原油對(duì)于化工生產(chǎn)而言是最基本的原材料,原油價(jià)格決定了化工產(chǎn)品的基礎(chǔ)成本。上半年國(guó)際原油價(jià)格強(qiáng)勢(shì)上漲,美國(guó)輕質(zhì)原油與布倫特原油價(jià)格漲幅均超過(guò)40%,帶動(dòng)化工產(chǎn)品市場(chǎng)全面上揚(yáng),各細(xì)分行業(yè)幾近全面開(kāi)花。

　　油價(jià)上升令油服板塊受益頗多。個(gè)股中,洲際油氣、博邁科等預(yù)計(jì)上半年業(yè)績(jī)將持續(xù)盈利,同比有較大幅度提升。

　　去年,全球大肆印錢帶來(lái)的通脹后果今年逐漸顯現(xiàn),加之全球疫苗推進(jìn)和拜登1.9萬(wàn)億美元的財(cái)政刺激政策,帶動(dòng)大宗商品價(jià)格持續(xù)上行。除石油外,黑色金屬、有色金屬、化工原料價(jià)格也漲幅較大,帶動(dòng)PPI同比漲幅擴(kuò)大。受此影響、魯北化工、山西焦化、中泰化學(xué)、天原集團(tuán)、中欣氟材、金浦鈦業(yè)等公司紛紛預(yù)增乃至扭虧。其中,中泰化學(xué)預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)631.69%~729.55%;金浦鈦業(yè)預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)1105%~1155%,實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

　　從已經(jīng)披露的情況看,鋰電池板塊個(gè)股預(yù)增最為集中。新能源汽車銷售市場(chǎng)恢復(fù)超預(yù)期,帶動(dòng)電解液產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品需求增加、價(jià)格提升。六氟磷酸鋰是鋰電池電解液的核心原料,今年以來(lái),國(guó)產(chǎn)六氟磷酸鋰報(bào)價(jià)從11萬(wàn)元/噸上漲到目前的26.5萬(wàn)元/噸,創(chuàng)4年來(lái)新高。短短5個(gè)多月時(shí)間,價(jià)格漲幅高達(dá)141%。

　　與鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的個(gè)股贛鋒鋰業(yè)、格林美、多氟多,中報(bào)預(yù)告凈利潤(rùn)上限分別為12億元、5.78億元、3.2億元,同比增幅分別為666.85%、170%、1936.79%。贛鋒鋰業(yè)表示,公司鋰鹽產(chǎn)品銷售量?jī)r(jià)齊升與鋰電池產(chǎn)品逐步放量是預(yù)增的主因。

　　值得一提的是,在重點(diǎn)建倉(cāng)股中,杠桿資金將主要目標(biāo)鎖定在了鋰電池領(lǐng)域。比如贛鋒鋰業(yè),二季度以來(lái)杠桿資金凈買入金額最高14億元,格林美、天賜材料等中等市值公司買入金額同樣較高,均超過(guò)4億元。

　　與疫情防控相關(guān)的化工個(gè)股也是預(yù)增集中地。全球防控新冠肺炎疫情導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)一次性醫(yī)用防護(hù)手套需求增加,也帶動(dòng)了相關(guān)材料企業(yè)業(yè)績(jī)向好。比如沈陽(yáng)化工主導(dǎo)產(chǎn)品聚氯乙烯糊樹(shù)脂是一次性醫(yī)用防護(hù)手套的重要原料之一,該公司預(yù)計(jì)上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為4.3億~6億元,同比扭虧為盈。

　　隨著市場(chǎng)逐步進(jìn)入中報(bào)業(yè)績(jī)窗口,新的投資主線、方向也在進(jìn)一步形成。截至6月10日,滬深兩市超過(guò)130家上市公司發(fā)布了調(diào)研報(bào)告,化工行業(yè)是機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè),疫情防控帶來(lái)的影響也成為機(jī)構(gòu)調(diào)研的重點(diǎn)。個(gè)股方面,華峰測(cè)控上周累計(jì)接待機(jī)構(gòu)達(dá)210家,位居首位;阿拉丁接待162家調(diào)研機(jī)構(gòu),排名第二;國(guó)際醫(yī)學(xué)接待136家機(jī)構(gòu),排名第三位。

　　部分中報(bào)預(yù)喜公司還獲得券商密集推薦。據(jù)不完全梳理,5月以來(lái),包括云圖控股、萬(wàn)盛股份、盛新鋰能、山東赫達(dá)、美吉姆、利爾化學(xué)、華宏科技、格林美等中報(bào)預(yù)喜公司均獲得券商調(diào)高全年業(yè)績(jī)預(yù)期。