原油對于化工生產(chǎn)而言是最基本的原材料,原油價格決定了化工產(chǎn)品的基礎(chǔ)成本。上半年國際原油價格強勢上漲,美國輕質(zhì)原油與布倫特原油價格漲幅均超過40%,帶動化工產(chǎn)品市場全面上揚,各細分行業(yè)幾近全面開花。

　　油價上升令油服板塊受益頗多。個股中,洲際油氣、博邁科等預(yù)計上半年業(yè)績將持續(xù)盈利,同比有較大幅度提升。

　　去年,全球大肆印錢帶來的通脹后果今年逐漸顯現(xiàn),加之全球疫苗推進和拜登1.9萬億美元的財政刺激政策,帶動大宗商品價格持續(xù)上行。除石油外,黑色金屬、有色金屬、化工原料價格也漲幅較大,帶動PPI同比漲幅擴大。受此影響、魯北化工、山西焦化、中泰化學(xué)、天原集團、中欣氟材、金浦鈦業(yè)等公司紛紛預(yù)增乃至扭虧。其中,中泰化學(xué)預(yù)計上半年凈利潤同比增長631.69%~729.55%;金浦鈦業(yè)預(yù)計上半年凈利潤同比增長1105%~1155%,實現(xiàn)扭虧為盈。

　　從已經(jīng)披露的情況看,鋰電池板塊個股預(yù)增最為集中。新能源汽車銷售市場恢復(fù)超預(yù)期,帶動電解液產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品需求增加、價格提升。六氟磷酸鋰是鋰電池電解液的核心原料,今年以來,國產(chǎn)六氟磷酸鋰報價從11萬元/噸上漲到目前的26.5萬元/噸,創(chuàng)4年來新高。短短5個多月時間,價格漲幅高達141%。

　　與鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的個股贛鋒鋰業(yè)、格林美、多氟多,中報預(yù)告凈利潤上限分別為12億元、5.78億元、3.2億元,同比增幅分別為666.85%、170%、1936.79%。贛鋒鋰業(yè)表示,公司鋰鹽產(chǎn)品銷售量價齊升與鋰電池產(chǎn)品逐步放量是預(yù)增的主因。

　　值得一提的是,在重點建倉股中,杠桿資金將主要目標鎖定在了鋰電池領(lǐng)域。比如贛鋒鋰業(yè),二季度以來杠桿資金凈買入金額最高14億元,格林美、天賜材料等中等市值公司買入金額同樣較高,均超過4億元。

　　與疫情防控相關(guān)的化工個股也是預(yù)增集中地。全球防控新冠肺炎疫情導(dǎo)致市場對一次性醫(yī)用防護手套需求增加,也帶動了相關(guān)材料企業(yè)業(yè)績向好。比如沈陽化工主導(dǎo)產(chǎn)品聚氯乙烯糊樹脂是一次性醫(yī)用防護手套的重要原料之一,該公司預(yù)計上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.3億~6億元,同比扭虧為盈。

　　隨著市場逐步進入中報業(yè)績窗口,新的投資主線、方向也在進一步形成。截至6月10日,滬深兩市超過130家上市公司發(fā)布了調(diào)研報告,化工行業(yè)是機構(gòu)重點關(guān)注的行業(yè),疫情防控帶來的影響也成為機構(gòu)調(diào)研的重點。個股方面,華峰測控上周累計接待機構(gòu)達210家,位居首位;阿拉丁接待162家調(diào)研機構(gòu),排名第二;國際醫(yī)學(xué)接待136家機構(gòu),排名第三位。

　　部分中報預(yù)喜公司還獲得券商密集推薦。據(jù)不完全梳理,5月以來,包括云圖控股、萬盛股份、盛新鋰能、山東赫達、美吉姆、利爾化學(xué)、華宏科技、格林美等中報預(yù)喜公司均獲得券商調(diào)高全年業(yè)績預(yù)期。