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利爾化學(xué)公布2011年半年報(bào)
責(zé)任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-08-01
利爾化學(xué)公布2011年半年報(bào)：基本每股收益0.2363元，稀釋每股收益0.2363元，基本每股收益(扣除)0.1387元，每股凈資產(chǎn)4.4022元，攤薄凈資產(chǎn)收益率5.3672%，加權(quán)凈資產(chǎn)收益率5.51%；營業(yè)收入438114987.00元，歸屬于母公司所有者凈利潤47832035.50元，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤28075545.28元，歸屬于母公司股東權(quán)益891189059.70元。
2011年1-9月預(yù)計(jì)的經(jīng)營業(yè)績:歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期下降幅度為：0.00% ～30.00%。
業(yè)績變動(dòng)的原因說明:
1、因競爭因素公司本部主力產(chǎn)品銷售價(jià)格下降以及原材料價(jià)格、人工成本上漲、環(huán)保相關(guān)支出增加導(dǎo)致毛利率有所降低，同時(shí)募投項(xiàng)目試生產(chǎn)費(fèi)用增加導(dǎo)致管理費(fèi)用相應(yīng)增加；
2、人民幣升值及存款利息劇減導(dǎo)致財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅變動(dòng)；
3、根據(jù)國家政策，公司開始繳納城市建設(shè)稅及教育費(fèi)附加，并且企業(yè)所得稅率由于“兩免*三減半”優(yōu)惠政策到期上升至15％，造成公司稅負(fù)有所增加；
4、上半年國內(nèi)氣候異常，嚴(yán)重影響了國內(nèi)市場(chǎng)銷售；
5、上述不利因素抵消了公司與江蘇快達(dá)股份有限公司并表后新增的利潤，造成業(yè)績變動(dòng)。
董監(jiān)事會(huì)決議公告
利爾化學(xué)股份有限公司于2011年7月21日第二屆監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過以下決議：
一、審議通過了《公司2011年半年度報(bào)告及其摘要》。
二、審議通過了《關(guān)于利用自有閑置資金開展人民幣理財(cái)業(yè)務(wù)的議案》。
三、審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修改<公司章程>的議案》。
經(jīng)營范圍修改為：農(nóng)藥原藥、制劑、化工材料及化工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；經(jīng)營本企業(yè)和本企業(yè)成員企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)和本企業(yè)成員企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)的加工貿(mào)易業(yè)務(wù)；技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)檢測(cè)及咨詢；投資管理及咨詢。
四、審議通過了《關(guān)于修訂<證券投資內(nèi)部控制制度>的議案》。
五、審議通過了《公司控股子公司管理制度》。
六、審議通過了《對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助管理制度》。
七、審議通過了《關(guān)于調(diào)整為參股公司提供授信擔(dān)保相關(guān)事項(xiàng)的議案》。
公司擬與綿陽市商業(yè)銀行江油支行就江油啟明星氯堿化工有限責(zé)任公司（以下簡稱“江油啟明星”或“該公司”）與綿陽市商業(yè)銀行江油支行簽訂的3000萬元主貸款合同中的1020萬元承擔(dān)一般保證責(zé)任。
鑒于目前銀行信貸形勢(shì)及操作便利，并降低公司擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)公司與綿陽市商業(yè)銀行協(xié)調(diào)，最終雙方同意對(duì)此次擔(dān)保事項(xiàng)的部分內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整：（1）擔(dān)保范圍由原“江油啟明星氯堿化工有限責(zé)任公司與綿陽市商業(yè)銀行江油支行簽訂的3000萬元主貸款合同中的1020萬元”變更為“江油啟明星氯堿化工有限責(zé)任公司與綿陽市商業(yè)銀行江油支行簽訂的1020萬元貸款”；（2）將原保證責(zé)任由“一般保證責(zé)任”變更為“連帶保證責(zé)任”。其余事項(xiàng)不變。
截止公告披露日，本公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保總額為1000萬元（不含本次擔(dān)保），占公司2010年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的1.19%，為本公司對(duì)全資子公司提供擔(dān)保；本次新增1020萬元對(duì)外擔(dān)保之后，本公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~為2020萬元（含本次擔(dān)保），占公司2010年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的2.39%。公司及其控股子公司未發(fā)生逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。
八、審議通過了《關(guān)于利用自有閑置資金開展人民幣理財(cái)業(yè)務(wù)的議案》。
投資額度:公司及全資和控股子公司在任一時(shí)點(diǎn)擬使用額度不超過人民幣5000萬元的自有閑置資金開展"保本+浮動(dòng)利率型"人民幣理財(cái)業(yè)務(wù)。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。
投資品種:公司運(yùn)用自有閑置資金投資的品種為保本浮動(dòng)收益型理財(cái)產(chǎn)品，投資本金有完全的保證，收益率根據(jù)市場(chǎng)行情有所波動(dòng)，單筆購買理財(cái)產(chǎn)品的金額不超過3000萬元人民幣，期限最長不超過180天。
投資期限:自獲股東大會(huì)審議通過之日起三年內(nèi)有效。
九、審議通過了《關(guān)于召開2011年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
1、會(huì)議時(shí)間：2011年8月8日10:00-11:30
2、會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室（綿陽高新技術(shù)開發(fā)區(qū)綿興東路97號(hào)久遠(yuǎn)商廈五樓）
3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)召開
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、股權(quán)登記日：2011年8月2日
6、審議事項(xiàng)：《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修改<公司章程>的議案》、《關(guān)于修訂<證券投資內(nèi)部控制制度>的議案》、《關(guān)于調(diào)整為參股公司提供授信擔(dān)保相關(guān)事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于利用自有閑置資金開展人民幣理財(cái)業(yè)務(wù)的議案》。
2011年1-9月預(yù)計(jì)的經(jīng)營業(yè)績:歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期下降幅度為：0.00% ～30.00%。
業(yè)績變動(dòng)的原因說明:
1、因競爭因素公司本部主力產(chǎn)品銷售價(jià)格下降以及原材料價(jià)格、人工成本上漲、環(huán)保相關(guān)支出增加導(dǎo)致毛利率有所降低，同時(shí)募投項(xiàng)目試生產(chǎn)費(fèi)用增加導(dǎo)致管理費(fèi)用相應(yīng)增加；
2、人民幣升值及存款利息劇減導(dǎo)致財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅變動(dòng)；
3、根據(jù)國家政策，公司開始繳納城市建設(shè)稅及教育費(fèi)附加，并且企業(yè)所得稅率由于“兩免*三減半”優(yōu)惠政策到期上升至15％，造成公司稅負(fù)有所增加；
4、上半年國內(nèi)氣候異常，嚴(yán)重影響了國內(nèi)市場(chǎng)銷售；
5、上述不利因素抵消了公司與江蘇快達(dá)股份有限公司并表后新增的利潤，造成業(yè)績變動(dòng)。
董監(jiān)事會(huì)決議公告
利爾化學(xué)股份有限公司于2011年7月21日第二屆監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過以下決議：
一、審議通過了《公司2011年半年度報(bào)告及其摘要》。
二、審議通過了《關(guān)于利用自有閑置資金開展人民幣理財(cái)業(yè)務(wù)的議案》。
三、審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修改<公司章程>的議案》。
經(jīng)營范圍修改為：農(nóng)藥原藥、制劑、化工材料及化工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；經(jīng)營本企業(yè)和本企業(yè)成員企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)和本企業(yè)成員企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)的加工貿(mào)易業(yè)務(wù)；技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)檢測(cè)及咨詢；投資管理及咨詢。
四、審議通過了《關(guān)于修訂<證券投資內(nèi)部控制制度>的議案》。
五、審議通過了《公司控股子公司管理制度》。
六、審議通過了《對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助管理制度》。
七、審議通過了《關(guān)于調(diào)整為參股公司提供授信擔(dān)保相關(guān)事項(xiàng)的議案》。
公司擬與綿陽市商業(yè)銀行江油支行就江油啟明星氯堿化工有限責(zé)任公司（以下簡稱“江油啟明星”或“該公司”）與綿陽市商業(yè)銀行江油支行簽訂的3000萬元主貸款合同中的1020萬元承擔(dān)一般保證責(zé)任。
鑒于目前銀行信貸形勢(shì)及操作便利，并降低公司擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)公司與綿陽市商業(yè)銀行協(xié)調(diào)，最終雙方同意對(duì)此次擔(dān)保事項(xiàng)的部分內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整：（1）擔(dān)保范圍由原“江油啟明星氯堿化工有限責(zé)任公司與綿陽市商業(yè)銀行江油支行簽訂的3000萬元主貸款合同中的1020萬元”變更為“江油啟明星氯堿化工有限責(zé)任公司與綿陽市商業(yè)銀行江油支行簽訂的1020萬元貸款”；（2）將原保證責(zé)任由“一般保證責(zé)任”變更為“連帶保證責(zé)任”。其余事項(xiàng)不變。
截止公告披露日，本公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保總額為1000萬元（不含本次擔(dān)保），占公司2010年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的1.19%，為本公司對(duì)全資子公司提供擔(dān)保；本次新增1020萬元對(duì)外擔(dān)保之后，本公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~為2020萬元（含本次擔(dān)保），占公司2010年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的2.39%。公司及其控股子公司未發(fā)生逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。
八、審議通過了《關(guān)于利用自有閑置資金開展人民幣理財(cái)業(yè)務(wù)的議案》。
投資額度:公司及全資和控股子公司在任一時(shí)點(diǎn)擬使用額度不超過人民幣5000萬元的自有閑置資金開展"保本+浮動(dòng)利率型"人民幣理財(cái)業(yè)務(wù)。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。
投資品種:公司運(yùn)用自有閑置資金投資的品種為保本浮動(dòng)收益型理財(cái)產(chǎn)品，投資本金有完全的保證，收益率根據(jù)市場(chǎng)行情有所波動(dòng)，單筆購買理財(cái)產(chǎn)品的金額不超過3000萬元人民幣，期限最長不超過180天。
投資期限:自獲股東大會(huì)審議通過之日起三年內(nèi)有效。
九、審議通過了《關(guān)于召開2011年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
1、會(huì)議時(shí)間：2011年8月8日10:00-11:30
2、會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室（綿陽高新技術(shù)開發(fā)區(qū)綿興東路97號(hào)久遠(yuǎn)商廈五樓）
3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)召開
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、股權(quán)登記日：2011年8月2日
6、審議事項(xiàng)：《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修改<公司章程>的議案》、《關(guān)于修訂<證券投資內(nèi)部控制制度>的議案》、《關(guān)于調(diào)整為參股公司提供授信擔(dān)保相關(guān)事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于利用自有閑置資金開展人民幣理財(cái)業(yè)務(wù)的議案》。
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